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美元转发“未来几年最不对称的交易”——对冲基金涌入铀类股

2021-10-13 23:58:34股市大盘
美元转发 “未来几年最不对称的交易”——对冲基金涌入铀类股投资者正以创纪录的规模涌入铀ETF......最近的全球能源危机再次将注意力转向清洁能源的有效替代品—

美元转发“未来几年最不对称的交易”——对冲基金涌入铀类股图

转发 “未来几年最不对称的交易”——对冲基金涌入铀类股

投资者正以创纪录的规模涌入铀ETF......

最近的全球能源危机再次将注意力转向清洁能源的有效替代品——核能上,从日本到芬兰以及法国都暗示他们正在为重启核电站做准备。

近几天,投资者正以创纪录的规模涌入铀ETF......

铀生产商CCJ一度成为华尔街投资论坛讨论最多的股票,买盘飙升。

尽管最初对铀价上涨的兴奋情绪消退,该板块在9月下旬确实出现了温和回调,但新一轮的上涨或已经开始。

只是这一次,不是散户投资者在寻求激发上涨的势头,而是更具耐心的对冲基金在涌入。

正如英国《金融时报》写的那样,在经历了多年的价格停滞之后,核燃料铀价格上涨了37%,吸引了投资者重返该行业。

全球能源危机情形下,核能在摆脱化石燃料转型中的作用显著。

诸如纽约的Light Sky Macro、Anchorage Capital和Tribeca Investment Partners等基金对原材料前景持乐观态度。

9月份,铀原料价格升至2012年以来最高水平,达50美元/磅,但在月底回吐部分涨幅。

受到Sprott信托基金引发的买入势头和散户涌入的影响,铀自金融危机爆发前以来首次吸引了新的、财力更雄厚的投资者。

当时投资者的买入将铀价从20美元/磅推高至2007年6月136美元/磅的历史高点。

Tribeca Investment Partners的Ben Cleary向英国《金融时报》表示:

我们很长时间以来一直在耐心等待一些事情发生。

显然,投机性资金正重返铀行业,9月份价格出现了大幅波动。

该公司旗下基金今年扣除费用后上涨了345%。

大多数是散户和ETF投资者。

Sprott实物铀信托基金是为数不多的购买和储存实物铀的基金之一。

大多数其他基金通过矿业股票增加投资,这些基金今年上涨了58%。

CQS New City Investment Managers的Rob Crayfourd表示,天然气和煤炭价格本月迅速升至新高,加剧了欧洲的能源危机,并“使铀重新成为人们关注的焦点”。

Crayfourd说:

这次能源危机的政治后果将是西方国家更愿意延长现有反应堆的寿命,因为它让各国政府发现确保核能供电的好处,或将支撑铀价。

法国总统马克龙本周二表示,法国的目标是到2030年成为绿色氢领域的领导者,建立新的、更小的核反应堆,并公布了一项旨在培育工业龙头和创新的5年投资计划。

尽管进入铀行业的基金规模仍然相对较小,但Light Sky今年的涨幅超过了5%。

其创始人Melkman曾是对冲基金Brevan Howard的合伙人。

今年早些时候,Melkman在给客户的一份报告中写道:

Light Sky Macro认为铀行业马上就会出现可观的机遇,这使其成为我们2021年最具信心的预测之一。

自2018年以来一直投资于铀行业的Melkman补充说,疫情期间铀库存的减少加剧了供应紧张,预计铀需求在未来几十年将激增,潜在收益远大于亏损风险。

Tees River的创始人Sean Benson的铀矿基金购买了铀矿商的股权,该基金今年以来上涨了115%。

Benson在致投资者的信中指出,相对于需求而言的供应不足和“非常有利”的气候变化议程,意味着“当前的铀周期在所有基本指标上都比上一个周期好”。

他持有的Critical Resources基金今年以来上涨了44%,该基金约三分之一的资产投资于铀。

金融博客零对冲认为,从今天铀类股的飙升来看,市场的注意力开始锁定铀,尽管近期走势与历史相比可能显得过于庞大,但考虑到核电股上涨趋势,该板块或有较大的上行空间。

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