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美元国际油价持续攀升,对股市有哪些影响?

2021-10-13 02:48:07股市大盘
美元由于全球遭遇能源荒以及欧佩克+最新会议决定不增产,WTI纽约原油和布伦特油价在国庆长假期间,双双站上80美元关口,均创出三年以来历史新高。过往数据表明,除

美元国际油价持续攀升,对股市有哪些影响?图

由于全球遭遇能源荒以及欧佩克+最新会议决定不增产,WTI纽约原油和布伦特油价在国庆长假期间,双双站上80美元关口,均创出三年以来历史新高。

过往数据表明,除非原油市场出现严重且持续的供需失衡,否则80美元对于油价来说属于“高处不胜寒”地带。

那么,本轮油价站稳80美元后会持续多久?如果持续时间较长,对于股市会有哪些影响?

从下图WTI纽约原油CFD历史走势可以看出,最近一次原油价格站稳80美元持续时间较久,从2010年9月份一直持续至2014年11月份,长达4年之久,油价最高时达到127美元。

当时背后原因,主要是欧佩克在全球经济复苏的进程中一直采取限额生产的策略,希望通过高油价以维护国内政治的稳定。

直到美国页岩油产量上升,油价才开始出现快速回落,此后不断走低并于2016年2月份跌破30美元。

那么,2010年9月份-2014年11月份期间,A股市场主要指数的表现情况如何呢?

上证指数:2010Q4上涨5.74%,2011年下跌-21.68%,2012年上涨3.17%,2013年下跌-6.75%,2014上半年下跌-3.20%;

沪深300:2010Q4上涨6.56%,2011年下跌-25.01%,2012年上涨7.55%,2013年下跌-7.45%,2014上半年下跌-7.08%;

创业板指:2010Q4上涨20.70%,2011年下跌-35.88%,2012年下跌-2.14%,2013年上涨82.73%,2014上半年上涨7.69%。

国际油价在80美元上方持续攀升过程中,除了创业板指从2013年起启动了一波轰轰烈烈的行情之外,其余时间里三大指数表现都比较羸弱。

那么,A股各个行业板块的完整年度表现如何呢?以申万一级行业为例,2011年:跌幅较少的依次是银行、食品饮料、房地产,跌幅靠前的依次是电气设备、有色金属、电子;2012年:涨幅靠前的依次是房地产、非银金融、建筑装饰,跌幅靠前的依次是通信、电气设备、商业贸易;2013年:涨幅靠前的依次是传媒、计算机、电子,跌幅靠前的依次是采掘、有色金属、钢铁。

上轮国际油价持续站上80美元并持续攀升期间,A股低估值及防御性特征的板块,比如银行、食品饮料、房地产、非银金融、建筑装饰表现相对较好,而周期性品种比如煤炭、有色、钢铁表现较差。

可以预见,如果四季度油价持续保持在80美元上方,将使得全球通胀预期进一步升温。

尽管目前油价高涨的持续时间还不明朗,尤其目前还叠加了美国Taper政策渐行渐近的影响,个人比较建议四季度的大类资产配置,权益类资产要多些谨慎,而偏向于固收类资产。

当然,国际油价如果继续攀升或者出现高位震荡,对于原油基金来说倒是个交易性的机会!一起来看看,几只主流原油主题基金的表现。

以下数据来源:Choice,截至日期:2021年10月8日。

如有多类份额,均以A类为例。

今年以来:南方原油A上涨60.34%,易方达原油A上涨61.68%,嘉实原油LOF上涨60.72%,华宝标普油气A上涨76.65%,华安标普全球石油指数上涨40.35%,广发道琼斯石油指数A上涨76.41%。

单从今年以来收益率表现来看,华宝油气和广发道琼斯石油指数领先,华安标普全球石油指数落后。

那么问题来了,原油基金到底如何选?司令谈谈两点思路供大家借鉴。

1、喜欢“紧紧“跟踪原油价格的小伙伴,建议从广发道琼斯石油指数、易方达原油、南方原油、嘉实原油这几只中挑选,接下去多留意EIA原油库存数据、欧佩克增减产能等消息,看看原油价格能否站稳80美元。

而偏爱原油股票的小伙伴,建议可以从华宝油气、华安标普全球石油这两只里挑选,具体操作节奏同时要参考标普500走势,毕竟油气类股票还是逃不开美股整体大势。

2、华宝油气和嘉实原油属于LOF基金,意味着可以进行场内交易,像股票一样买进卖出。

基金二级市场交易价格和场外净值会产生折溢价,从而引发的套利等手段为日内交易提供了更多盈利机会。

喜欢场内交易的小伙伴,可以重点关注这两只。

展望今年四季度,国际原油价格持续攀升,无风险利率有所上行的背景,将造成全球金融市场的估值承压,不知道大家会如何应对呢?

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油价涨与跌

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财经股市行情新闻:上证指数 3546.94 -1.25% 深证成指 14135.38 -1.62% 道琼斯 34746.25 -0.03% 纳斯达克 14579.7 -0.51%,财经股市大盘资讯国际油价持续攀升,对股市有哪些影响?美元。