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基金002298「1013收盘」预期回落的“大周期”和继续回暖的“大消费”

2021-10-14 04:21:39基金要闻
基金002298周三,A股三大指数开盘涨跌不一,大小股指分化,沪指势震荡,创指表现稍强,但午后均集体走强。两市合计成交额8897亿元;北向资金因台风休市。盘

基金002298「1013收盘」预期回落的“大周期”和继续回暖的“大消费”图

周三,A股三大指数开盘涨跌不一,大小股指分化,沪指势震荡,创指表现稍强,但午后均集体走强。

两市合计成交额8897亿元;北向资金因台风休市。

盘面上看:白酒、电气设备、半导体、汽车等板块涨幅居前;而煤炭、石油、燃气、电力等板块跌幅居前。

截止收盘:沪指报3561.76点,涨0.42%;深成指报14353.08点,涨1.54%;创指报3210.16点,涨2.29%。

昨日收评我们大胆表态:当前市场超跌严重,更多是情绪面的过度担忧,行情磨底过程中进一步大幅度创新低的可能性不大,反而可能是左侧布局的机会。

今日探底反弹的市场也算验证了这个判断;股指往下跌幅有限,市场情绪仍在修复,但要想马上掉头上涨目前还欠缺一些动力和契机;行情方面我们不再赘述,简单还是那句话“经济进则政策退,经济弱则政策稳;用盈利来消化估值,需要时间换取空间”!10月将陆续进入三季报披露期,市场行情将进入股价与业绩的证实阶段。

行业方面,我们昨日也提到:继续回避9月中旬就开始提示风险的“大周期”,关注部分调整充分且估值相对低位的“大消费”等价值蓝筹板块。

大家可能留意到我们今天的收盘点评标题和上月24号的几乎一样,这也是我们近月来反复表态的观点。

在当前偏弱的市场情绪下,资金从前期高位赛道流出时,当然也会考虑流向前期调整时间和空间都较为充分的白酒医药等防御性板块;而且四季度本身是白酒消费的旺季,而且相对于去年的低基数来看,今年动销增长会比较强势;何况从目前酒企报表以及高频跟踪数据来看,相当部分地区经销商全年打款已基本完成,延续放量态势,预期白酒板块三季报应该会有不错的业绩表现。

目前经济和市场环境并不在扩张周期,建议关注“大金融”或“大消费”防御性板块的估值修复与风格再平衡;而长远来看,继续关注“大科技”和“碳中和”概念的远期确定性机会。

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