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基金002748这家上市公司,一天内投了两支基金

2021-10-13 03:26:40基金要闻
基金002748原创 母基金研究中心 母基金研究中心 今天这家上市公司,又双叒做LP了。宁德时代10月11日公告,公司作为有限合伙人之一参与投资青岛隐山创业投

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这家上市公司,又双叒做LP了。

宁德时代10月11日公告,公司作为有限合伙人之一参与投资青岛隐山创业投资基金合伙企业,公司认缴出资金额为人民币2亿元,持有基金42.55%的认缴比例;参与投资“厦门隐山股权投资合伙企业”,公司认缴出资金额为人民币3亿元,持有基金19.80%的认缴比例。

同日公告,公司拟以人民币6720万元受让珠海普隐作为有限合伙人认购的“珠海隐山现代物流产业股权投资基金”财产份额人民币6000万元,本次交易完成后,公司持有基金0.71%的份额比例。

宁德时代,一出手就是近6个亿,而这已不是其第一次做LP。

据天眼查显示,宁德时代曾出资了上汽恒旭、滨海产业基金、一村资本、晨道投资等机构。

今年以来,宁德时代作为LP频频出手。

从4月至今,它保持着每月至少参投一支基金的节奏,算上本次公告的两支,宁德时代今年已连续公告参投私募基金8支:

2021年2月10日宁德时代公告,宁德时代、宁波问鼎、青岛上汽、珠海普曼物流、宁德交投、上汽恒旭共同出资设立“福建时代闽东新能源产业股权投资合伙企业”。

宁德时代的子公司出任基金的co-GP之一。

基金专项投资布局锂离子电池及材料、智能制造、储能、智能驾驶、可再生能源、新能源汽车、信息技术、人工智能、上下游相关产业及延伸生态领域。

2021年4月21日,宁德时代宣布向“宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业”出资10亿元。

该基金总规模34亿元,专项投资布局电池原材料、动力电池系统解决方案、新能源汽车、储能系统、动力电池材料回收、电池再利用等领域。

2021年5月26日,宁德时代宣布向“博裕四期股权投资合伙企业”基金出资3亿元。

该基金总规模42.2亿元,将投向消费品和零售、金融服务、医疗健康以及科技/媒体/商业服务等。

2021年6月28日,宁德时代发布公告:公司将认缴出资1亿元参与投资山东绿色发展股权投资基金合伙企业。

2021年7月27日,宁德时代公告,公司与北京高瓴裕清投资管理有限公司等合作方签署了《北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业有限合伙协议》,公司作为有限合伙人之一参与投资“北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业”,公司认缴出资金额为人民币3亿元。

该基金主要投资于前沿科技、芯片、半导体、太阳能、电池、智能驾驶、AI 技术、智能终端等科技产业领域。

2021年9月24日消息,上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业在近日发生了工商变更,新增宁德时代等多名股东,其中宁德时代出资金额为1亿元,持有基金11.35%的认缴比例。

上海国策基金注册资本由1.51亿元人民币增加至8.81亿元。

据了解,该基金拟投资智能驾驶、泛半导体、新能源、新材料、医疗器械、信息技术等科技产业领域。

如果算上此次公告的近6亿,宁德时代在半年内已经拿出了超29亿做LP。

2020年宁德时代全年归母净利润为55.8亿元,这相当于拿出了半年净利润做LP。

宁德时代方面表示,公司参投基金旨在借助专业投资机构优势,通过专业化投资管理团队,拓展投资渠道,配合公司进一步完善新能源产业布局,并获取合理的投资回报,符合公司发展及股东利益。

宁德时代万亿市值背后,除了倚靠其在中国动力电池行业占据半壁江山的市场地位,现在的宁德,俨然成了一方投资巨擘。

近年来,新能源汽车市场快速增长,直接带动了动力电池行业的爆发性需求。

在过去两年间,宁德时代加速在全国各地扩充产能,以应对未来一段时间的新能源汽车市场需求。

除了对电池主业的加码,从去年开始宁德时代也在不断完善产业链。

从上游的材料、设备,到中游的电池包、电芯工厂、再到下游的造车新势力、电池回收、储能、出行等各个领域都有所布局。

2020年8月11日,宁德时代发布公告称,计划投资190亿元,对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资。

事实上,2020年以来,宁德时代先后参投或者入股多家企业。

据分析人士统计,宁德时代入股投资的产业链企业已经超过50多家。

宁德时代上游的投资主要包括材料资源、电池材料、设备等领域。

原材料方面,投资了镍、钴、锂等动力电池关键矿产资源公司。

电池材料方面,则涵盖了正极材料、负极材料、石墨、电解液、隔膜、铜箔等方面的公司。

此外,宁德时代还持有了近十家不同的锂电设备公司的股份。

中游方面,宁德时代与多家主机厂成立了电芯及电池包生产合资公司,也入股了多家动力电池系统公司。

其下游投资则更为宽泛,涉及储能、充电基础设施、换电、自动驾驶公司、汽车整车厂、出行公司、汽车芯片等领域。

完善产业链投资不光使得宁德时代规避供应链风险的能力加强,还推高了其在整个动力电池上中下全产业链的话语权。

今年以来,不只是宁德时代,许多上市公司及企业家频频出手,久违的企业LP又回来了。

众多产业背景的巨头们正在重新把眼光放到了VC/PE行业,开始在私募股权领域方面加大手笔布局。

这些上市公司参与的产业基金投资方向多为上市公司所处行业或所处产业链上下游,或是投资新兴产业中的潜力公司。

对于参投产业基金的行为,多家公司表示,在保证公司主营业务稳健发展的前提下拓展公司投资渠道,调整、优化公司的资产结构,提升公司资金投资收益水平和资产运作能力,分散单一渠道投资的风险等。

对于上市公司热衷参与设立产业基金的原因,有业内人士分析,首先,产业基金需要的资金量比较大,上市公司资金量不足,需要外部投资机构资金共同配合。

通俗点就是做大资金池,也可以说是给上市公司增加了杠杆,这样购买的标的就多了;其次,产业基金购买的标的,可能还处在培育期,没有利润或者亏损,上市公司直接购买会拖累上市公司业绩。

但如果让产业基金购买,相当于放在体外,等标的培育完善后,上市公司再买入,这样可以提升上市公司市值。

此前,在一级市场,一直有着人们心照不宣的“募资鄙视链”:如果你是美元基金,那么大学捐赠基金、养老金、主权财富基金无疑是金字塔顶端的LP;如果你是人民币基金,那么社保基金、市场化母基金、政府引导基金、家族办公室都是不错的选择。

但不论美元还是人民币投资机构,上市公司及企业家的优先级都排在最后。

企业相关资金往往受制于其自身发展,不如机构LP雄厚且长期,与一级市场长达5-10年的投资周期不够匹配。

并且企业对市场风险的波动及其敏感,去年疫情影响之下,许多上市公司LP自身的现金流都成问题,在疫情影响之下,不少民营LP基金倒下,延迟、减少额度、违约出资……

在经历了几轮市场狂热之后,许多企业LP发现股权投资并非如想象中那么赚钱,有的五六年前投资的项目现在还没有退出,这直接影响到投资的热情,因此,最近几年,在VC/PE行业中这种来自民间的热钱已经基本不见了。

然而,变革正在悄悄发生。

数十余家公司出资或公布参与VC/PE基金,包括养元饮品、药明康德、张江高科、广东丸美生物技术股份有限公司、中新集团、泡泡玛特、热景生物、茶花现代家居用品股份有限公司、协鑫能科、远景科技集团、艾格拉斯、苏宁、周黑鸭、塔牌集团、梦网云科技集团、广州白云山医药集团、温氏股份、英科医疗、上峰水泥、戴维医疗、广东金马游乐、威孚高科、奇正藏药、朗姿股份、上海沿浦金属制品股份有限公司、浙江浙能电力股份有限公司等。

母基金研究中心认为,LP来源多样化已成为今年股权投资行业的显著趋势,除上市公司、企业家个人LP外,险资、银行理财资金“开闸”,母基金遍地开花,2021将成为整个行业LP格局的拐点之年。

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